北京京管泰富基金管理有限責任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2024年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 2400002 24特別國債02 1 5.00% 61,891.71
2 240011 24附息國債11 1 4.93% 61,089.44
3 241412 24招證C8 1 2.40% 29,664.27
4 222380010 23青島銀行綠債01 1 2.26% 27,999.62
5 102481149 24首開MTN003 1 2.15% 26,670.16
6 148085 22廣發(fā)C1 1 1.87% 23,152.51
7 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 1 1.37% 16,963.32
8 102280820 22東航股MTN002 1 0.99% 12,203.52
9 2028049 20工商銀行二級02 1 0.85% 10,575.27
10 149293 20穗交01 1 0.85% 10,475.30

北京京管泰富基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230023 23附息國債23 2 5.46% 67,614.69
2 240205 24國開05 1 3.36% 41,575.01
3 222380010 23青島銀行綠債01 1 2.25% 27,912.92
4 102481149 24首開MTN003 1 2.15% 26,668.66
5 148085 22廣發(fā)C1 1 1.86% 23,061.46
6 1920066 19上海銀行二級 1 1.75% 21,720.24
7 212400006 24北京農(nóng)商行債01 1 1.61% 20,000.13
8 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 1 1.37% 16,912.65
9 102280820 22東航股MTN002 1 0.98% 12,152.06

北京京管泰富基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240205 24國開05 1 9.95% 122,992.33
2 112313194 23浙商銀行CD194 1 4.01% 49,610.50
3 112308268 23中信銀行CD268 1 2.42% 29,935.58
4 222380010 23青島銀行綠債01 1 2.23% 27,503.90
5 102481149 24首開MTN003 1 2.11% 26,094.56
6 1928010 19平安銀行二級 1 2.03% 25,051.57
7 112494631 24北京農(nóng)商銀行CD062 1 1.61% 19,913.48
8 112495616 24徽商銀行CD039 1 1.20% 14,839.43
9 112403052 24農(nóng)業(yè)銀行CD052 1 1.19% 14,757.84
10 112494675 24南京銀行CD054 1 1.19% 14,683.70